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国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382
FOF-均衡型 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵星宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2202累计 1.2202净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2202 | 1.2202 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2200 | 1.2200 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2338 | 1.2338 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2309 | 1.2309 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2517 | 1.2517 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2534 | 1.2534 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2513 | 1.2513 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2746 | 1.2746 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2875 | 1.2875 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2916 | 1.2916 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2908 | 1.2908 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2846 | 1.2846 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2696 | 1.2696 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2713 | 1.2713 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2588 | 1.2588 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2600 | 1.2600 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2682 | 1.2682 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2733 | 1.2733 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2804 | 1.2804 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2811 | 1.2811 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。