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鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 017380
FOF-均衡型 · 鹏华基金 · 基金经理 孙博斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1570累计 1.1570净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1570 | 1.1570 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1545 | 1.1545 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1755 | 1.1755 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1768 | 1.1768 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1967 | 1.1967 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2020 | 1.2020 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1958 | 1.1958 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2304 | 1.2304 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2497 | 1.2497 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2515 | 1.2515 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2539 | 1.2539 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2490 | 1.2490 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2328 | 1.2328 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2378 | 1.2378 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2172 | 1.2172 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2196 | 1.2196 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2262 | 1.2262 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2314 | 1.2314 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2380 | 1.2380 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2351 | 1.2351 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。