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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y 017379
FOF-稳健型 · 鹏华基金 · 基金经理 孙博斐、郑科申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9889累计 0.9889净值日期 2024-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 0.9889 | 0.9889 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-14 | 0.9914 | 0.9914 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 0.9910 | 0.9910 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 0.9883 | 0.9883 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 0.9856 | 0.9856 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 0.9795 | 0.9795 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 0.9819 | 0.9819 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 0.9809 | 0.9809 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 0.9737 | 0.9737 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 0.9724 | 0.9724 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 0.9668 | 0.9668 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 0.9652 | 0.9652 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 0.9618 | 0.9618 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 0.9660 | 0.9660 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 0.9685 | 0.9685 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 0.9695 | 0.9695 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 0.9678 | 0.9678 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 0.9595 | 0.9595 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。