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南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 017376
FOF-均衡型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良、黄俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6944累计 1.6944净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6944 | 1.6944 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7059 | 1.7059 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7029 | 1.7029 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7175 | 1.7175 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7155 | 1.7155 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7132 | 1.7132 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7370 | 1.7370 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7553 | 1.7553 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7598 | 1.7598 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7614 | 1.7614 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7540 | 1.7540 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7409 | 1.7409 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7435 | 1.7435 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7358 | 1.7358 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7399 | 1.7399 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7408 | 1.7408 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7521 | 1.7521 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7607 | 1.7607 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7595 | 1.7595 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7607 | 1.7607 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。