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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017374
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1029累计 1.1029净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1029 | 1.1029 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1047 | 1.1047 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1093 | 1.1093 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1081 | 1.1081 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1143 | 1.1143 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1155 | 1.1155 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1150 | 1.1150 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1252 | 1.1252 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1332 | 1.1332 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1344 | 1.1344 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1359 | 1.1359 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1344 | 1.1344 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1276 | 1.1276 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1298 | 1.1298 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1244 | 1.1244 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1241 | 1.1241 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1243 | 1.1243 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1309 | 1.1309 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1336 | 1.1336 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1339 | 1.1339 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。