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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017373
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林、程竹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1408累计 1.1408净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1408 | 1.1408 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1435 | 1.1435 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1428 | 1.1428 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1421 | 1.1421 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1475 | 1.1475 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1497 | 1.1497 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1485 | 1.1485 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1479 | 1.1479 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1458 | 1.1458 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1466 | 1.1466 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1428 | 1.1428 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1427 | 1.1427 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1443 | 1.1443 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1459 | 1.1459 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1484 | 1.1484 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1496 | 1.1496 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1494 | 1.1494 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1487 | 1.1487 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1474 | 1.1474 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。