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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017372
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1078累计 1.1078净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1078 | 1.1078 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1046 | 1.1046 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1109 | 1.1109 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1092 | 1.1092 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1097 | 1.1097 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1161 | 1.1161 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1209 | 1.1209 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1215 | 1.1215 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1225 | 1.1225 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1226 | 1.1226 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1189 | 1.1189 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1194 | 1.1194 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1181 | 1.1181 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1191 | 1.1191 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1233 | 1.1233 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1304 | 1.1304 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1344 | 1.1344 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1303 | 1.1303 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1315 | 1.1315 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1344 | 1.1344 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。