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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370
FOF-均衡型 · 银华基金 · 基金经理 熊侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3196累计 1.3196净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3196 | 1.3196 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3270 | 1.3270 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3272 | 1.3272 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3359 | 1.3359 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3375 | 1.3375 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3500 | 1.3500 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3530 | 1.3530 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3509 | 1.3509 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3707 | 1.3707 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3830 | 1.3830 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3846 | 1.3846 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3854 | 1.3854 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3811 | 1.3811 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3707 | 1.3707 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3725 | 1.3725 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3625 | 1.3625 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3640 | 1.3640 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3666 | 1.3666 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3740 | 1.3740 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3793 | 1.3793 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。