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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 熊侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0606累计 1.0606净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0606 | 1.0606 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0609 | 1.0609 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0637 | 1.0637 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0635 | 1.0635 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0677 | 1.0677 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0678 | 1.0678 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0670 | 1.0670 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0736 | 1.0736 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0779 | 1.0779 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0790 | 1.0790 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0765 | 1.0765 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0726 | 1.0726 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0730 | 1.0730 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0701 | 1.0701 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0713 | 1.0713 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0719 | 1.0719 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0756 | 1.0756 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0775 | 1.0775 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0770 | 1.0770 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。