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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017368
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林、李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0554累计 1.0954净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0554 | 1.0954 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0602 | 1.1002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0602 | 1.1002 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0587 | 1.0987 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0677 | 1.1077 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0730 | 1.1130 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0740 | 1.1140 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0737 | 1.1137 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0712 | 1.1112 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0661 | 1.1061 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 1.1080 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0637 | 1.1037 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0650 | 1.1050 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0685 | 1.1085 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0718 | 1.1118 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0743 | 1.1143 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0729 | 1.1129 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0721 | 1.1121 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0677 | 1.1077 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0684 | 1.1084 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。