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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017365
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明、潘更申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8439累计 0.8439净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8439 | 0.8439 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8462 | 0.8462 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8483 | 0.8483 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8444 | 0.8444 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8502 | 0.8502 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8458 | 0.8458 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8445 | 0.8445 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8472 | 0.8472 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8535 | 0.8535 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8540 | 0.8540 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8545 | 0.8545 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8494 | 0.8494 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8459 | 0.8459 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8466 | 0.8466 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8477 | 0.8477 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8516 | 0.8516 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8520 | 0.8520 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8583 | 0.8583 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8641 | 0.8641 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8665 | 0.8665 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。