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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017364
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良、汪轻舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1854累计 1.1854净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1854 | 1.1854 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1918 | 1.1918 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1913 | 1.1913 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1957 | 1.1957 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1958 | 1.1958 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2048 | 1.2048 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2069 | 1.2069 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2048 | 1.2048 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2163 | 1.2163 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2238 | 1.2238 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2249 | 1.2249 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2258 | 1.2258 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2227 | 1.2227 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2153 | 1.2153 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2157 | 1.2157 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2094 | 1.2094 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2118 | 1.2118 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2120 | 1.2120 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2173 | 1.2173 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。