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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017363
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易、潘更申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2444累计 1.2444净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2444 | 1.2444 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2420 | 1.2420 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2442 | 1.2442 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2423 | 1.2423 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2413 | 1.2413 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2432 | 1.2432 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2475 | 1.2475 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2492 | 1.2492 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2496 | 1.2496 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2454 | 1.2454 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2444 | 1.2444 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2437 | 1.2437 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2465 | 1.2465 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2471 | 1.2471 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2517 | 1.2517 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2561 | 1.2561 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2581 | 1.2581 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2571 | 1.2571 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2575 | 1.2575 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。