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华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017362
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.5812累计 1.5812净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5812 | 1.5812 | −1.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.6033 | 1.6033 | +0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.5978 | 1.5978 | −1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.6182 | 1.6182 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.6216 | 1.6216 | −1.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.6396 | 1.6396 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.6465 | 1.6465 | +0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.6379 | 1.6379 | −2.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.6748 | 1.6748 | −1.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.6932 | 1.6932 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.6956 | 1.6956 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.6932 | 1.6932 | +1.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.6739 | 1.6739 | +1.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.6523 | 1.6523 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.6514 | 1.6514 | +1.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.6275 | 1.6275 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.6417 | 1.6417 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.6453 | 1.6453 | −1.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.6648 | 1.6648 | −0.85% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.6790 | 1.6790 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。