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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 017361
FOF-均衡型 · 汇添富基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.6041累计 1.6041净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6041 | 1.6041 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.6038 | 1.6038 | −1.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.6265 | 1.6265 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.6266 | 1.6266 | +0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.6188 | 1.6188 | −2.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.6575 | 1.6575 | −1.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.6813 | 1.6813 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.6868 | 1.6868 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.6872 | 1.6872 | +0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.6749 | 1.6749 | +1.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.6542 | 1.6542 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.6590 | 1.6590 | +1.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.6378 | 1.6378 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.6431 | 1.6431 | −1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.6601 | 1.6601 | −0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.6712 | 1.6712 | −0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.6824 | 1.6824 | +0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.6755 | 1.6755 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.6727 | 1.6727 | +1.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.6485 | 1.6485 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。