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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 017359
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1255累计 1.1255净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1255 | 1.1255 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1264 | 1.1264 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1256 | 1.1256 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1239 | 1.1239 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1265 | 1.1265 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1303 | 1.1303 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1325 | 1.1325 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1327 | 1.1327 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1296 | 1.1296 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1284 | 1.1284 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1280 | 1.1280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1279 | 1.1279 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1298 | 1.1298 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1306 | 1.1306 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1340 | 1.1340 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1368 | 1.1368 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1382 | 1.1382 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1376 | 1.1376 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1386 | 1.1386 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1363 | 1.1363 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。