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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017357
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明、张炀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0605累计 1.0605净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0605 | 1.0605 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0597 | 1.0597 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0563 | 1.0563 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0578 | 1.0578 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0597 | 1.0597 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0604 | 1.0604 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0621 | 1.0621 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0627 | 1.0627 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0639 | 1.0639 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0629 | 1.0629 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0603 | 1.0603 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0614 | 1.0614 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0604 | 1.0604 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0605 | 1.0605 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0614 | 1.0614 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0610 | 1.0610 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0615 | 1.0615 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0639 | 1.0639 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0654 | 1.0654 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0674 | 1.0674 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。