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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017356
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1037累计 1.1037净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1037 | 1.1037 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1034 | 1.1034 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1029 | 1.1029 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1016 | 1.1016 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1019 | 1.1019 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1026 | 1.1026 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1019 | 1.1019 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1011 | 1.1011 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1082 | 1.1082 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1123 | 1.1123 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1144 | 1.1144 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1136 | 1.1136 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1116 | 1.1116 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1074 | 1.1074 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1092 | 1.1092 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1044 | 1.1044 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1061 | 1.1061 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1081 | 1.1081 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1120 | 1.1120 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1142 | 1.1142 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。