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天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 017354
FOF-稳健型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1441累计 1.1441净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1441 | 1.1441 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1431 | 1.1431 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1458 | 1.1458 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1448 | 1.1448 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1486 | 1.1486 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1492 | 1.1492 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1468 | 1.1468 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1526 | 1.1526 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1555 | 1.1555 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1562 | 1.1562 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1549 | 1.1549 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1515 | 1.1515 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1482 | 1.1482 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1483 | 1.1483 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1451 | 1.1451 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1478 | 1.1478 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1519 | 1.1519 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1540 | 1.1540 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。