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工银养老2050五年持有Y 017353
FOF-进取型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2991累计 1.2991净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.2991 | 1.2991 | −2.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.3285 | 1.3285 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.3315 | 1.3315 | +0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.3216 | 1.3216 | −1.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.3427 | 1.3427 | −1.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3619 | 1.3619 | −0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3706 | 1.3706 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.3668 | 1.3668 | +1.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3527 | 1.3527 | +1.82% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3285 | 1.3285 | −0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3379 | 1.3379 | +0.82% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.3270 | 1.3270 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.3317 | 1.3317 | −0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.3398 | 1.3398 | −1.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3544 | 1.3544 | −0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.3655 | 1.3655 | −1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.3795 | 1.3795 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.3852 | 1.3852 | +0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.3809 | 1.3809 | +0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-03 | 1.3695 | 1.3695 | +0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。