返回基金中心
工银养老2045三年持有Y 017352
FOF-均衡型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3033累计 1.3033净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3033 | 1.3033 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3188 | 1.3188 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3149 | 1.3149 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3322 | 1.3322 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3350 | 1.3350 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3301 | 1.3301 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3497 | 1.3497 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3633 | 1.3633 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3709 | 1.3709 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3673 | 1.3673 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3540 | 1.3540 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3361 | 1.3361 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3357 | 1.3357 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3254 | 1.3254 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3291 | 1.3291 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3409 | 1.3409 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3476 | 1.3476 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3590 | 1.3590 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3637 | 1.3637 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3639 | 1.3639 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。