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工银养老2040三年持有Y 017351
FOF-均衡型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3992累计 1.3992净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3992 | 1.3992 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3958 | 1.3958 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4134 | 1.4134 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4162 | 1.4162 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4103 | 1.4103 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4309 | 1.4309 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4447 | 1.4447 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4523 | 1.4523 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4487 | 1.4487 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4346 | 1.4346 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4161 | 1.4161 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4158 | 1.4158 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4054 | 1.4054 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4097 | 1.4097 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4212 | 1.4212 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4282 | 1.4282 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4399 | 1.4399 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4448 | 1.4448 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4452 | 1.4452 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4367 | 1.4367 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。