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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 017349
FOF-均衡型 · 华安基金 · 基金经理 何移直申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0269累计 1.0269净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0269 | 1.0269 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0268 | 1.0268 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0342 | 1.0342 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0343 | 1.0343 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0433 | 1.0433 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0441 | 1.0441 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0414 | 1.0414 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0552 | 1.0552 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0631 | 1.0631 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0649 | 1.0649 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0651 | 1.0651 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0603 | 1.0603 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0533 | 1.0533 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0545 | 1.0545 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0484 | 1.0484 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0501 | 1.0501 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0530 | 1.0530 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0578 | 1.0578 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0614 | 1.0614 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0611 | 1.0611 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。