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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017348
FOF-稳健型 · 华安基金 · 基金经理 杨志远、陈娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0952累计 1.0952净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0952 | 1.0952 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0957 | 1.0957 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0942 | 1.0942 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0963 | 1.0963 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0959 | 1.0959 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0950 | 1.0950 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0986 | 1.0986 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0999 | 1.0999 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1011 | 1.1011 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1001 | 1.1001 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0981 | 1.0981 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0965 | 1.0965 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0968 | 1.0968 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0946 | 1.0946 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0958 | 1.0958 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0970 | 1.0970 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0994 | 1.0994 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1005 | 1.1005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1004 | 1.1004 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。