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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017347
FOF-稳健型 · 华安基金 · 基金经理 杨志远、陈娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2184累计 1.2184净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2184 | 1.2184 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2180 | 1.2180 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2178 | 1.2178 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2157 | 1.2157 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2179 | 1.2179 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2175 | 1.2175 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2163 | 1.2163 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2196 | 1.2196 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2205 | 1.2205 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2216 | 1.2216 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2203 | 1.2203 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2179 | 1.2179 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2166 | 1.2166 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2167 | 1.2167 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2143 | 1.2143 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2159 | 1.2159 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2168 | 1.2168 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2194 | 1.2194 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2206 | 1.2206 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。