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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346
FOF-均衡型 · 华商基金 · 基金经理 孙志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0375累计 1.0375净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0375 | 1.0375 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0454 | 1.0454 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0482 | 1.0482 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0559 | 1.0559 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0497 | 1.0497 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0651 | 1.0651 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0565 | 1.0565 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0513 | 1.0513 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0614 | 1.0614 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0796 | 1.0796 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0805 | 1.0805 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0831 | 1.0831 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0724 | 1.0724 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0628 | 1.0628 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0681 | 1.0681 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0641 | 1.0641 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0709 | 1.0709 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0671 | 1.0671 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0795 | 1.0795 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0884 | 1.0884 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。