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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344
FOF-均衡型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1483累计 1.1483净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1483 | 1.1483 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1470 | 1.1470 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1529 | 1.1529 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1517 | 1.1517 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1572 | 1.1572 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1563 | 1.1563 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1536 | 1.1536 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1639 | 1.1639 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1711 | 1.1711 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1737 | 1.1737 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1738 | 1.1738 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1680 | 1.1680 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1627 | 1.1627 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1639 | 1.1639 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1586 | 1.1586 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1615 | 1.1615 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1635 | 1.1635 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1675 | 1.1675 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1720 | 1.1720 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1731 | 1.1731 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。