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易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 017340
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 汪玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1090累计 1.1090净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1090 | 1.1090 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1166 | 1.1166 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1185 | 1.1185 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1261 | 1.1261 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1252 | 1.1252 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1368 | 1.1368 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1352 | 1.1352 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1332 | 1.1332 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1468 | 1.1468 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1589 | 1.1589 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1611 | 1.1611 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1609 | 1.1609 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1540 | 1.1540 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1445 | 1.1445 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1462 | 1.1462 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1405 | 1.1405 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1443 | 1.1443 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1453 | 1.1453 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1533 | 1.1533 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1597 | 1.1597 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。