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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017339
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 汪玲、刘淑霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1286累计 1.1286净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1286 | 1.1286 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1356 | 1.1356 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1349 | 1.1349 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1431 | 1.1431 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1413 | 1.1413 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1374 | 1.1374 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1491 | 1.1491 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1602 | 1.1602 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1625 | 1.1625 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1637 | 1.1637 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1580 | 1.1580 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1500 | 1.1500 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1526 | 1.1526 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1489 | 1.1489 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1537 | 1.1537 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1566 | 1.1566 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1643 | 1.1643 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1694 | 1.1694 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1702 | 1.1702 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1701 | 1.1701 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。