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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁、黄文强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0213累计 1.0213净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0213 | 1.0213 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0207 | 1.0207 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0197 | 1.0197 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0223 | 1.0223 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0208 | 1.0208 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0204 | 1.0204 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0229 | 1.0229 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0266 | 1.0266 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0283 | 1.0283 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0275 | 1.0275 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0260 | 1.0260 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0241 | 1.0241 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0252 | 1.0252 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0239 | 1.0239 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0254 | 1.0254 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0253 | 1.0253 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0285 | 1.0285 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0304 | 1.0304 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0306 | 1.0306 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0303 | 1.0303 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。