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平安兴诚混合(FOF)Y 017337
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 李正一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1134累计 1.1134净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1134 | 1.1134 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1135 | 1.1135 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1155 | 1.1155 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1153 | 1.1153 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1174 | 1.1174 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1172 | 1.1172 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1160 | 1.1160 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1208 | 1.1208 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1239 | 1.1239 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1240 | 1.1240 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1236 | 1.1236 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1218 | 1.1218 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1190 | 1.1190 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1187 | 1.1187 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1157 | 1.1157 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1162 | 1.1162 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1176 | 1.1176 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1196 | 1.1196 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1214 | 1.1214 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1215 | 1.1215 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。