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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 漆升筑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1517累计 1.1517净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1517 | 1.1517 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1532 | 1.1532 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1550 | 1.1550 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1614 | 1.1614 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1625 | 1.1625 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1723 | 1.1723 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1741 | 1.1741 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1707 | 1.1707 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1825 | 1.1825 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1907 | 1.1907 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1921 | 1.1921 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1935 | 1.1935 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1924 | 1.1924 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1927 | 1.1927 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1937 | 1.1937 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1911 | 1.1911 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1932 | 1.1932 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1930 | 1.1930 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1974 | 1.1974 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1993 | 1.1993 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。