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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 李正一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9793累计 0.9793净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9793 | 0.9793 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9794 | 0.9794 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9818 | 0.9818 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9812 | 0.9812 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9840 | 0.9840 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9844 | 0.9844 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9828 | 0.9828 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9882 | 0.9882 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9907 | 0.9907 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9917 | 0.9917 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9906 | 0.9906 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9885 | 0.9885 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9854 | 0.9854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9853 | 0.9853 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9813 | 0.9813 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9827 | 0.9827 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9840 | 0.9840 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9875 | 0.9875 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9895 | 0.9895 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。