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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017331
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2574累计 1.2574净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2574 | 1.2574 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2557 | 1.2557 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2617 | 1.2617 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2613 | 1.2613 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2667 | 1.2667 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2677 | 1.2677 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2654 | 1.2654 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2742 | 1.2742 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2797 | 1.2797 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2808 | 1.2808 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2804 | 1.2804 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2755 | 1.2755 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2704 | 1.2704 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2713 | 1.2713 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2655 | 1.2655 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2689 | 1.2689 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2691 | 1.2691 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2744 | 1.2744 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2786 | 1.2786 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。