返回基金中心
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017330
FOF-稳健型 · 银河基金 · 基金经理 蒋敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0360累计 1.0360净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0360 | 1.0360 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0354 | 1.0354 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0398 | 1.0398 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0387 | 1.0387 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0454 | 1.0454 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0463 | 1.0463 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0444 | 1.0444 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0550 | 1.0550 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0622 | 1.0622 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0630 | 1.0630 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0642 | 1.0642 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0628 | 1.0628 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0577 | 1.0577 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0590 | 1.0590 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0546 | 1.0546 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0559 | 1.0559 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0582 | 1.0582 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0623 | 1.0623 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0649 | 1.0649 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0653 | 1.0653 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。