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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁、黄文强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0311累计 1.0311净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0311 | 1.0311 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0331 | 1.0331 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0339 | 1.0339 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0356 | 1.0356 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0348 | 1.0348 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0376 | 1.0376 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0370 | 1.0370 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0356 | 1.0356 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0412 | 1.0412 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0446 | 1.0446 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0461 | 1.0461 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0458 | 1.0458 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0427 | 1.0427 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0393 | 1.0393 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0402 | 1.0402 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0386 | 1.0386 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0405 | 1.0405 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0401 | 1.0401 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0440 | 1.0440 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0457 | 1.0457 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。