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博时颐泽稳健养老(FOF)Y 017326
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 王慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2599累计 1.2599净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2599 | 1.2599 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2629 | 1.2629 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2623 | 1.2623 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2648 | 1.2648 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2644 | 1.2644 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2681 | 1.2681 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2683 | 1.2683 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2667 | 1.2667 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2724 | 1.2724 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2767 | 1.2767 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2775 | 1.2775 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2774 | 1.2774 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2748 | 1.2748 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2707 | 1.2707 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2716 | 1.2716 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2684 | 1.2684 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2701 | 1.2701 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2714 | 1.2714 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2757 | 1.2757 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2775 | 1.2775 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。