返回基金中心
农银中证1000指数增强A 017323
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 中证1000指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1838累计 1.1838净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1838 | 1.1838 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2208 | 1.2208 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2386 | 1.2386 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2399 | 1.2399 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2582 | 1.2582 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2572 | 1.2572 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2822 | 1.2822 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2875 | 1.2875 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2806 | 1.2806 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3246 | 1.3246 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3524 | 1.3524 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3536 | 1.3536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3536 | 1.3536 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3400 | 1.3400 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3174 | 1.3174 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3235 | 1.3235 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2999 | 1.2999 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3040 | 1.3040 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2970 | 1.2970 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3224 | 1.3224 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。