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浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 017321
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 缪夏美申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9936累计 0.9936净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9936 | 0.9936 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0003 | 1.0003 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0028 | 1.0028 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0030 | 1.0030 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0058 | 1.0058 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0049 | 1.0049 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0084 | 1.0084 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0081 | 1.0081 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0071 | 1.0071 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0135 | 1.0135 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0185 | 1.0185 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0195 | 1.0195 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0193 | 1.0193 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0169 | 1.0169 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0132 | 1.0132 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0142 | 1.0142 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0110 | 1.0110 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0119 | 1.0119 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0136 | 1.0136 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0170 | 1.0170 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。