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浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 017320
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2450累计 1.2450净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2450 | 1.2450 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2486 | 1.2486 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2480 | 1.2480 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2503 | 1.2503 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2486 | 1.2486 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2528 | 1.2528 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2522 | 1.2522 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2505 | 1.2505 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2579 | 1.2579 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2612 | 1.2612 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2623 | 1.2623 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2616 | 1.2616 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2584 | 1.2584 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2541 | 1.2541 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2544 | 1.2544 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2507 | 1.2507 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2535 | 1.2535 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2556 | 1.2556 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2601 | 1.2601 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2627 | 1.2627 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。