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嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁、黄文强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0103累计 1.0103净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0103 | 1.0103 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0122 | 1.0122 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0131 | 1.0131 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0144 | 1.0144 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0136 | 1.0136 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0151 | 1.0151 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0147 | 1.0147 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0137 | 1.0137 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0169 | 1.0169 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0188 | 1.0188 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0205 | 1.0205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0204 | 1.0204 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0190 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0180 | 1.0180 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0187 | 1.0187 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0179 | 1.0179 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0194 | 1.0194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0192 | 1.0192 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0224 | 1.0224 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0243 | 1.0243 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。