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中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 017318
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2193累计 1.2193净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2193 | 1.2193 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2212 | 1.2212 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2221 | 1.2221 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2226 | 1.2226 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2218 | 1.2218 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2247 | 1.2247 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2239 | 1.2239 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2284 | 1.2284 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2306 | 1.2306 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2317 | 1.2317 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2308 | 1.2308 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2296 | 1.2296 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2276 | 1.2276 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2282 | 1.2282 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2267 | 1.2267 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2280 | 1.2280 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2282 | 1.2282 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2306 | 1.2306 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2328 | 1.2328 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。