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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 017316
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 汪玲、张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4560累计 1.4560净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4560 | 1.4560 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4648 | 1.4648 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4672 | 1.4672 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4758 | 1.4758 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4746 | 1.4746 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4882 | 1.4882 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4863 | 1.4863 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4837 | 1.4837 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5002 | 1.5002 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5146 | 1.5146 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5174 | 1.5174 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5172 | 1.5172 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5092 | 1.5092 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4980 | 1.4980 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5000 | 1.5000 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4935 | 1.4935 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4980 | 1.4980 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4993 | 1.4993 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5090 | 1.5090 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5166 | 1.5166 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。