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农银医疗精选股票C 017313
股票型 · 农银汇理基金 · 基金经理 梦圆申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9321累计 0.9321净值日期 2024-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9321 | 0.9321 | +12.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 0.8266 | 0.8266 | +5.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.7820 | 0.7820 | +2.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.7600 | 0.7600 | +1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.7503 | 0.7503 | +1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.7406 | 0.7406 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.7505 | 0.7505 | −2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.7693 | 0.7693 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.7748 | 0.7748 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.7743 | 0.7743 | −0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.7819 | 0.7819 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.7896 | 0.7896 | +1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.7800 | 0.7800 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.7825 | 0.7825 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.7831 | 0.7831 | −1.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.7970 | 0.7970 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.7914 | 0.7914 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.7862 | 0.7862 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.7794 | 0.7794 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.7869 | 0.7869 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。