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大成景宁一年定开债券 017311
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 万晓慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0211累计 1.1063净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0211 | 1.1063 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0209 | 1.1061 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0203 | 1.1055 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0201 | 1.1053 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0193 | 1.1045 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0187 | 1.1039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0187 | 1.1039 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0193 | 1.1045 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0186 | 1.1038 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0187 | 1.1039 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0180 | 1.1032 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0179 | 1.1031 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0173 | 1.1025 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0169 | 1.1021 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0163 | 1.1015 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0162 | 1.1014 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0159 | 1.1011 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0157 | 1.1009 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0156 | 1.1008 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0157 | 1.1009 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。