返回基金中心
创金合信利泽纯债债券C 017310
债券型-利率债 · 创金合信基金 · 基金经理 孙霄宇、王淦申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0692累计 1.1022净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0692 | 1.1022 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0694 | 1.1024 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0688 | 1.1018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0687 | 1.1017 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0676 | 1.1006 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0665 | 1.0995 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0667 | 1.0997 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0677 | 1.1007 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0668 | 1.0998 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0670 | 1.1000 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0662 | 1.0992 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0662 | 1.0992 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0659 | 1.0989 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0656 | 1.0986 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0651 | 1.0981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0651 | 1.0981 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0649 | 1.0979 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0646 | 1.0976 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0645 | 1.0975 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0648 | 1.0978 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。