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国寿安保超短债债券A 017305
债券型-中短债 · 国寿安保基金 · 基金经理 丁宇佳、朱松涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0939累计 1.0939净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0939 | 1.0939 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0937 | 1.0937 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0934 | 1.0934 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0931 | 1.0931 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0928 | 1.0928 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0925 | 1.0925 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0927 | 1.0927 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0924 | 1.0924 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0923 | 1.0923 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0920 | 1.0920 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0918 | 1.0918 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0916 | 1.0916 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0914 | 1.0914 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0913 | 1.0913 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0912 | 1.0912 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。