返回基金中心
安信数字经济股票发起C 017301
股票型 · 安信基金 · 基金经理 沈明辉、朱舟扬申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1727累计 1.1727净值日期 2026-05-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1727 | 1.1727 | +1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 1.1538 | 1.1538 | −1.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 1.1762 | 1.1762 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-19 | 1.1592 | 1.1592 | +2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-18 | 1.1364 | 1.1364 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-15 | 1.1343 | 1.1343 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 1.1436 | 1.1436 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 1.1672 | 1.1672 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 1.1515 | 1.1515 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 1.1576 | 1.1576 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 1.1326 | 1.1326 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 1.1461 | 1.1461 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 1.1303 | 1.1303 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 1.0963 | 1.0963 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-29 | 1.0750 | 1.0750 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-28 | 1.0696 | 1.0696 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-27 | 1.0811 | 1.0811 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 1.0647 | 1.0647 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 1.0560 | 1.0560 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-22 | 1.0686 | 1.0686 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。