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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 017299
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 王清、朱凌昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1503累计 1.1503净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1503 | 1.1503 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1545 | 1.1545 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1539 | 1.1539 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1583 | 1.1583 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1598 | 1.1598 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1683 | 1.1683 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1709 | 1.1709 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1699 | 1.1699 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1800 | 1.1800 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1845 | 1.1845 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1857 | 1.1857 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1858 | 1.1858 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1832 | 1.1832 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1800 | 1.1800 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1801 | 1.1801 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1781 | 1.1781 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1799 | 1.1799 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1795 | 1.1795 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1816 | 1.1816 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1832 | 1.1832 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。