返回基金中心
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 017298
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 王清、朱凌昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1605累计 1.1605净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1605 | 1.1605 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1639 | 1.1639 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1681 | 1.1681 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1675 | 1.1675 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1719 | 1.1719 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1734 | 1.1734 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1819 | 1.1819 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1845 | 1.1845 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1835 | 1.1835 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1937 | 1.1937 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1983 | 1.1983 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1994 | 1.1994 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1996 | 1.1996 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1969 | 1.1969 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1936 | 1.1936 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1937 | 1.1937 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1917 | 1.1917 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1934 | 1.1934 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1930 | 1.1930 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1952 | 1.1952 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。